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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 1 607.00 | 775.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 10 646.00 | 558.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 447.00 | 26 114.00 | 1 333.00 | 27 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BZ Autres créances | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 612.00 | 26 114.00 | 157 497.00 | 183 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 747.00 | | | -60 747.00 |
DL TOTAL (I) | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 747.00 | | | -60 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 669.00 | 445.00 | | 25 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | 445.00 | | 10 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
UX Autres créances clients | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VC Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 303.00 | 164 377.00 | 6 925.00 | 171 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ST Autres comptes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151.00 | | | 1 151.00 |