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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 835.00 | 72 308.00 | 2 527.00 | 74 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 459.00 | 75 258.00 | 150 201.00 | 225 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BT Marchandises | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 508.00 | 75 258.00 | 216 250.00 | 291 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | -17 403.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 17 911.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767.00 | 1 508.00 | | 1 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 239.00 | 40 630.00 | | 38 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 743.00 | 91 591.00 | | 96 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 67 113.00 | | 70 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 13 238.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 483.00 | 212 634.00 | | 214 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 250.00 | 214 142.00 | | 216 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
FD Production vendue biens | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 493.00 | 172 469.00 | | 160 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 234.00 | 154 569.00 | | 160 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | 17 900.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 440.00 | | 662.00 | 225 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 225 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 75 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | | 603.00 | 75 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 59.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258.00 | 1 379.00 | 743.00 | 75 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 1 379.00 | 743.00 | 73 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
VI Groupe et associés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057.00 | 8 383.00 | 9 674.00 | 18 057.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 483.00 | 176 194.00 | 38 289.00 | 214 483.00 |