| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 13 027.00 | 3 089.00 | 16 116.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 300.00 | 13 027.00 | 3 273.00 | 16 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
110 Total général Actif | 89 053.00 | 13 027.00 | 76 026.00 | 89 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 699.00 | | | 282 699.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
252 Charges sociales | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |