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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 101.00 | 3 399.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 295.00 | 31 393.00 | 5 903.00 | 37 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 301.00 | | 900 301.00 | 900 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 083 326.00 | 154 926.00 | 2 928 400.00 | 3 083 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
BZ Autres créances | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 767.00 | | 2 763 767.00 | 2 763 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 094.00 | 154 926.00 | 5 692 167.00 | 5 847 094.00 |
CU Autres participations | 2 004 464.00 | 122 891.00 | 1 881 572.00 | 2 004 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 600.00 | 1 126 600.00 | | 1 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 750 172.00 | 3 788 076.00 | | 3 750 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 504.00 | -37 904.00 | | 428 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 856.00 | 4 955 352.00 | | 5 383 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 198.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 3 196.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 768.00 | 27 756.00 | | 17 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 164 500.00 | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 311.00 | 200 212.00 | | 308 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 167.00 | 5 155 564.00 | | 5 692 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 256.00 | | | 295 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 256.00 | | | 295 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 629.00 | 1 004.00 | | 68 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 627.00 | -1 004.00 | | 226 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 60 927.00 | | 19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 195.00 | 248 150.00 | | 621 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 690.00 | 286 055.00 | | 192 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 504.00 | -37 904.00 | | 428 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 585.00 | | | 2 458 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 749.00 | | | 2 420 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 298.00 | 8 737.00 | | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 8 737.00 | | 22 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 228 910.00 | | | 1 228 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 7 517.00 | | 5 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 437.00 | 129 213.00 | 137 225.00 | 266 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 311.00 | 310 711.00 | | 308 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |