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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 328.00 | 16 716.00 | 4 612.00 | 21 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 168.00 | 16 716.00 | 31 452.00 | 48 168.00 |
BT Marchandises | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CF Disponibilités | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 912.00 | | 473 912.00 | 473 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 080.00 | 16 716.00 | 505 364.00 | 522 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 626.00 | 73 859.00 | | 137 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 854.00 | 93 767.00 | | 71 854.00 |
DL TOTAL (I) | 319 480.00 | 277 626.00 | | 319 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 10 150.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 380.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 77 809.00 | | 125 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | 98 261.00 | | 54 582.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 3 510.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 884.00 | 190 110.00 | | 185 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 364.00 | 467 736.00 | | 505 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 884.00 | 187 039.00 | | 185 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 292.00 | 4 875.00 | 705 167.00 | 700 292.00 |
FG Production vendue services | 610 592.00 | 8 461.00 | 619 053.00 | 610 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 885.00 | 13 336.00 | 1 324 221.00 | 1 310 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 24 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 40.00 | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | 40.00 | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -40.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 27 963.00 | | 20 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 196.00 | 1 098 366.00 | | 1 336 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 342.00 | 1 004 599.00 | | 1 264 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 854.00 | 93 767.00 | | 71 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 309.00 | | 3 624.00 | 52 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 48 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 21 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | 3 588.00 | 25 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 804.00 | | 36.00 | 26 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 5 521.00 | 7 765.00 | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 5 521.00 | 7 765.00 | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |