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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 721.00 | 2 604.00 | 1 117.00 | 3 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 41 737.00 | 1 148.00 | 42 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 607.00 | 44 341.00 | 40 265.00 | 84 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
110 Total général Actif | 95 862.00 | 44 341.00 | 51 521.00 | 95 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 740.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 489.00 | 54 513.00 | | 74 489.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 492.00 | 59 255.00 | | 74 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 943.00 | 2 795.00 | | 3 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 117.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 26 793.00 | 26 355.00 | | 26 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 1 920.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 104.00 | 17 421.00 | | 28 104.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 6 665.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 785.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 851.00 | 56 056.00 | | 70 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 641.00 | 3 198.00 | | 3 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 623.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 135.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 376.00 | 2 440.00 | | 3 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 255.00 | | | 5 255.00 |