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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 028.00 | 666.00 | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 3 080.00 | 3 634.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 587.00 | 144 413.00 | 462 174.00 | 606 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 616.00 | 149 521.00 | 620 094.00 | 769 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 008.00 | | 195 008.00 | 195 008.00 |
BZ Autres créances | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 1 082 744.00 | | 1 082 744.00 | 1 082 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 846.00 | 149 521.00 | 2 074 325.00 | 2 223 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 45 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -470 374.00 | -193 663.00 | | -470 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 262.00 | -276 711.00 | | -1 130 262.00 |
DL TOTAL (I) | -551 137.00 | -420 874.00 | | -551 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 825.00 | 931 800.00 | | 2 308 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 28 443.00 | | 102 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 218.00 | 32 506.00 | | 106 218.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 112 247.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 461.00 | 1 105 001.00 | | 2 625 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 325.00 | 684 126.00 | | 2 074 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 340.00 | 1 105 001.00 | | 2 523 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 308 825.00 | | | 2 308 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
FD Production vendue biens | | | 528 054.00 | |
FG Production vendue services | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 961.00 | | 556 961.00 | 556 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 702.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 062.00 | | | -27 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 066.00 | 91 186.00 | | 563 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 328.00 | 367 898.00 | | 1 693 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 262.00 | -276 711.00 | | -1 130 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 346.00 | | 466 269.00 | 303 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 346.00 | | 309 953.00 | 303 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 458.00 | 78 064.00 | | 71 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 458.00 | 76 036.00 | | 71 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
UX Autres créances clients | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 825.00 | 2 308 825.00 | | 2 308 825.00 |
VP Divers | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 327.00 | 353 507.00 | 102 820.00 | 456 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 340.00 | 2 523 340.00 | | 2 523 340.00 |