| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
AP Constructions | 41 270.00 | 20 472.00 | 20 798.00 | 41 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 327.00 | 358 185.00 | 125 142.00 | 483 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 8 828.00 | 1 127.00 | 9 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 451.00 | 388 276.00 | 249 175.00 | 637 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 756.00 | 25 087.00 | 227 669.00 | 252 756.00 |
BZ Autres créances | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 499.00 | 25 087.00 | 510 412.00 | 535 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 950.00 | 413 363.00 | 759 587.00 | 1 172 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
DH Report à nouveau | 32 669.00 | 32 806.00 | | 32 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 645.00 | 222 913.00 | | 252 645.00 |
DL TOTAL (I) | 299 246.00 | 272 219.00 | | 299 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 805.00 | 74 680.00 | | 88 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 17 068.00 | | 89 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | 82 594.00 | | 112 947.00 |
EA Autres dettes | 64 552.00 | 22 945.00 | | 64 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 590.00 | 5 617.00 | | 101 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 238.00 | 202 904.00 | | 457 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 587.00 | 475 123.00 | | 759 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
FG Production vendue services | 952 756.00 | | 952 756.00 | 952 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 688.00 | | 1 024 688.00 | 1 024 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 013.00 | 43 541.00 | | 9 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 974.00 | 43 541.00 | | 9 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | 43 541.00 | | -5 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 772.00 | 65 038.00 | | 97 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 463.00 | 932 192.00 | | 1 040 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 818.00 | 709 279.00 | | 787 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 645.00 | 222 913.00 | | 252 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 808.00 | | 200 330.00 | 444 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 637 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 534 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 102 109.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 171.00 | | 98 221.00 | 439 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 259.00 | 27 457.00 | 440.00 | 361 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 469.00 | 27 457.00 | 440.00 | 360 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 103.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 133.00 | 25 087.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 25 087.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | 28 190.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 190.00 | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
UX Autres créances clients | 245 615.00 | 245 615.00 | | 245 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 002.00 | 472 002.00 | | 472 002.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 238.00 | 457 238.00 | | 457 238.00 |