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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 34 068.00 | 731.00 | 34 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 947.00 | 36 015.00 | 1 931.00 | 37 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
110 Total général Actif | 127 858.00 | 36 015.00 | 91 842.00 | 127 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
242 Autres charges externes. | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
252 Charges sociales | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 039.00 | | | -36 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 582.00 | | | -34 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |