| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 398 101.00 | | 5 398 101.00 | 5 398 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 286 226.00 | 13 660 360.00 | 6 625 866.00 | 20 286 226.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 196.00 | 28.00 | 8 168.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 278.00 | 28.00 | 61 250.00 | 61 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 504.00 | 13 660 388.00 | 6 687 116.00 | 20 347 504.00 |
CU Autres participations | 14 888 126.00 | 13 660 360.00 | 1 227 765.00 | 14 888 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 384.00 | 908 384.00 | | 7 908 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 842 456.00 | 7 842 456.00 | | 7 842 456.00 |
DH Report à nouveau | -12 138 886.00 | -8 656 402.00 | | -12 138 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 904.00 | -3 482 484.00 | | -2 373 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 116 096.00 | 1 116 096.00 | | 1 116 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 146.00 | -2 271 950.00 | | 2 354 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 605.00 | 10 642 190.00 | | 4 267 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 13 451.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 332 970.00 | 10 673 618.00 | | 4 332 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 116.00 | 8 401 667.00 | | 6 687 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 267 605.00 | | | 4 267 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 657 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 985.00 | 172 897.00 | | 141 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 387.00 | 599 374.00 | | 578 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 292.00 | 4 081 858.00 | | 2 952 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 904.00 | -3 482 484.00 | | -2 373 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 329 877.00 | | 1 519 291.00 | 19 329 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 942.00 | 20 286 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 942.00 | 20 286 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329 877.00 | | 1 519 291.00 | 19 329 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116 096.00 | | | 1 116 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 002 486.00 | 2 657 902.00 | | 11 002 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118 582.00 | 2 657 902.00 | | 12 118 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267 605.00 | | 4 267 605.00 | 4 267 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 398 101.00 | 5 398 101.00 | | 5 398 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 012.00 | 5 429 012.00 | | 5 429 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 970.00 | 65 365.00 | 4 267 605.00 | 4 332 970.00 |