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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 212.00 | 104 371.00 | 12 841.00 | 117 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 276.00 | 54 898.00 | 44 379.00 | 99 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 500.00 | 167 126.00 | 67 374.00 | 234 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 459.00 | 1 764.00 | 311 695.00 | 313 459.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 466.00 | 1 764.00 | 644 702.00 | 646 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 966.00 | 168 890.00 | 712 076.00 | 880 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 491.00 | | | 171 491.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 229.00 | | | 450 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 229.00 | | | 280 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 891.00 | | 1 221 891.00 | 1 221 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 891.00 | | 1 221 891.00 | 1 221 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 885.00 | | | 1 237 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 600.00 | | | 1 225 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 861.00 | | 33 394.00 | 259 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 755.00 | 234 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 195.00 | 216 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 664.00 | | 33 019.00 | 239 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 375.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 968.00 | 23 284.00 | 57 127.00 | 200 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | 2 560.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 551.00 | 23 284.00 | 54 567.00 | 190 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 311 342.00 | 311 342.00 | | 311 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 318.00 | 6 318.00 | 42 150.00 | 176 318.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 285.00 | 354 130.00 | 10 155.00 | 364 285.00 |
VW T.V.A. | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 692.00 | 265 692.00 | 42 150.00 | 435 692.00 |