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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 180.00 | 41 434.00 | 41 747.00 | 83 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 5 676.00 | 8 655.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 512.00 | 47 110.00 | 50 402.00 | 97 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 218.00 | 47 110.00 | 92 109.00 | 139 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 116.00 | 4 059.00 | | 16 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 12 058.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 20 021.00 | 18 316.00 | | 20 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 046.00 | 53 409.00 | | 43 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 614.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 4 183.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 15 896.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 601.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 087.00 | 77 211.00 | | 72 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 109.00 | 95 527.00 | | 92 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 760.00 | 64 855.00 | | 64 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 51.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 10 106.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 1 694.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 593.00 | 254.00 | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 026.00 | 202 186.00 | | 185 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 321.00 | 190 129.00 | | 183 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 12 058.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 140.00 | | 10 372.00 | 87 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 140.00 | | 10 372.00 | 87 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 14 218.00 | | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 14 218.00 | | 32 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 046.00 | 35 719.00 | 7 328.00 | 43 046.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 087.00 | 64 760.00 | 7 328.00 | 72 087.00 |