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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 689 419.00 | | 689 419.00 | 689 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264 327.00 | | 2 264 327.00 | 2 264 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 896.00 | | 3 056 896.00 | 3 056 896.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 043.00 | | 1 872 043.00 | 1 872 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 940.00 | | 4 928 940.00 | 4 928 940.00 |
CU Autres participations | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 460.00 | 477 460.00 | | 477 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
DG Autres réserves | 2 668 244.00 | 2 664 119.00 | | 2 668 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 703.00 | 34 126.00 | | 1 265 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 153.00 | 3 223 450.00 | | 4 459 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 1 213.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921.00 | 21 678.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 7 831.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 286.00 | 12 476.00 | | 450 286.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 2 339.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 787.00 | 45 536.00 | | 469 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 940.00 | 3 268 987.00 | | 4 928 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 1 213.00 | | 1 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 467.00 | | 2 517 121.00 | 2 093 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553 691.00 | 3 056 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553 691.00 | 3 056 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 467.00 | | 2 517 121.00 | 2 093 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 404.00 | 427 404.00 | | 427 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264 327.00 | | 2 264 327.00 | 2 264 327.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 875.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 639.00 | 1 311.00 | 2 264 327.00 | 2 265 639.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 787.00 | 469 787.00 | | 469 787.00 |