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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 444.00 | 8 562.00 | 18 883.00 | 27 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 335.00 | 115 882.00 | 238 452.00 | 354 335.00 |
040 Immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 372.00 | 124 444.00 | 342 928.00 | 467 372.00 |
060 Stock marchandises | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 253 685.00 | | 253 685.00 | 253 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 045.00 | | 338 045.00 | 338 045.00 |
110 Total général Actif | 805 416.00 | 124 444.00 | 680 972.00 | 805 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930 894.00 | 309 005.00 | | 930 894.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 894.00 | 309 005.00 | | 938 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 863.00 | 224 730.00 | | 284 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 327.00 | -79 801.00 | | 13 327.00 |
242 Autres charges externes. | 195 623.00 | 85 066.00 | | 195 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 2 526.00 | | 5 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 083.00 | 59 015.00 | | 201 083.00 |
252 Charges sociales | 64 538.00 | 23 646.00 | | 64 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 398.00 | 15 809.00 | | 46 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 408.00 | 330 992.00 | | 811 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 486.00 | -21 987.00 | | 127 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 957.00 | 1 130.00 | | 3 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 871.00 | -23 084.00 | | 100 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 932.00 | | | 454 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |