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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 803.00 | 112 062.00 | 70 742.00 | 182 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 275.00 | 112 062.00 | 73 213.00 | 185 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 195.00 | 5 860.00 | 137 335.00 | 143 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 781.00 | 5 860.00 | 289 921.00 | 295 781.00 |
110 Total général Actif | 481 056.00 | 117 921.00 | 363 134.00 | 481 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 799.00 | 328 728.00 | | 381 799.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 885.00 | | |
222 Production stockée | -12 800.00 | 12 800.00 | | -12 800.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 6.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 338.00 | 343 419.00 | | 369 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 864.00 | 130 104.00 | | 139 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 467.00 | -3 257.00 | | 4 467.00 |
242 Autres charges externes. | 85 257.00 | 73 003.00 | | 85 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | 14 653.00 | | 6 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 942.00 | 62 008.00 | | 69 942.00 |
252 Charges sociales | 20 822.00 | 52 208.00 | | 20 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 282.00 | 9 343.00 | | 19 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 206.00 | 3 542.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 698.00 | 341 635.00 | | 347 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 640.00 | 1 783.00 | | 21 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 768.00 | | |
294 Charges financières | 895.00 | 1 363.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 663.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 719.00 | 1 525.00 | | 17 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |