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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 2 125.00 | 4 226.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 350.00 | 2 125.00 | 464 226.00 | 466 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 111.00 | 2 125.00 | 464 986.00 | 467 111.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 278.00 | 145 283.00 | | 189 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 43 995.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 225 607.00 | 194 778.00 | | 225 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 662.00 | 148 121.00 | | 100 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 858.00 | 125 095.00 | | 136 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 813.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 379.00 | 274 029.00 | | 239 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 986.00 | 468 807.00 | | 464 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 141.00 | 173 515.00 | | 188 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 544.00 | 54 759.00 | | 42 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714.00 | 10 764.00 | | 11 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 43 995.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 980.00 | | -145.00 | 466 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 466 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 6 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | -5 451.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | 5 305.00 | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 2 056.00 | 484.00 | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 2 056.00 | 484.00 | 553.00 |