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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 1 984.00 | 1 362.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 679.00 | 43 365.00 | 35 314.00 | 78 679.00 |
BF Prêts | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 598.00 | 49 161.00 | 49 437.00 | 98 598.00 |
BT Marchandises | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 251 309.00 | | 251 309.00 | 251 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 936.00 | 49 161.00 | 553 774.00 | 602 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DG Autres réserves | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
DL TOTAL (I) | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 919.00 | | | 320 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 198.00 | | | 383 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 774.00 | | | 553 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 855.00 | | 4 744.00 | 93 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 801.00 | | 1 226.00 | 80 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | 3 517.00 | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 700.00 | 7 461.00 | | 41 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 7 461.00 | | 37 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 919.00 | 320 919.00 | | 320 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UP Prêts | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 171.00 | 8 069.00 | 13 101.00 | 21 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 099.00 | 67 339.00 | 12 759.00 | 80 099.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 198.00 | 370 096.00 | 13 101.00 | 383 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 891.00 | | | 290 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |