| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
AP Constructions | 1 767 385.00 | 790 645.00 | 976 739.00 | 1 767 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 252 711.00 | 14 441 356.00 | 9 811 355.00 | 24 252 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 817.00 | 153 692.00 | 14 124.00 | 167 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 056.00 | | 575 056.00 | 575 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BF Prêts | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510 996.00 | | 7 510 996.00 | 7 510 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 846 614.00 | 15 385 694.00 | 19 460 920.00 | 34 846 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630 515.00 | 1 751 263.00 | 4 879 252.00 | 6 630 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 425 465.00 | 500.00 | 4 424 965.00 | 4 425 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 359.00 | 22 117.00 | 1 827 242.00 | 1 849 359.00 |
BZ Autres créances | 2 909 545.00 | | 2 909 545.00 | 2 909 545.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 878 967.00 | 1 773 880.00 | 14 105 087.00 | 15 878 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 725 777.00 | 17 159 574.00 | 33 566 202.00 | 50 725 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
DH Report à nouveau | 6 307 283.00 | 1 665 656.00 | | 6 307 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823 482.00 | 4 641 627.00 | | -4 823 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 867.00 | 11 443 349.00 | | 6 619 867.00 |
DP Provisions pour risques | 68 194.00 | 58 803.00 | | 68 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 245 268.00 | 2 201 709.00 | | 2 245 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 462.00 | 2 260 512.00 | | 2 313 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | 3 807.00 | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 774.00 | 7 397 658.00 | | 4 196 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 724.00 | 231 115.00 | | 26 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775 919.00 | 10 096 597.00 | | 14 775 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 353.00 | 3 004 040.00 | | 3 318 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 279.00 | 142 942.00 | | 638 279.00 |
EA Autres dettes | 1 659 821.00 | 1 375 073.00 | | 1 659 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 628 892.00 | 22 251 236.00 | | 24 628 892.00 |
ED (V) | 3 979.00 | 2 920.00 | | 3 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 566 202.00 | 35 958 019.00 | | 33 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 602 168.00 | 18 633 785.00 | | 24 602 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 791.00 | | 466 791.00 | 466 791.00 |
FD Production vendue biens | 37 281 731.00 | 25 721 682.00 | 63 003 413.00 | 37 281 731.00 |
FG Production vendue services | 216 688.00 | 34 355.00 | 251 043.00 | 216 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 965 211.00 | 25 756 037.00 | 63 721 249.00 | 37 965 211.00 |
FM Production stockée | | | 152 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 154 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 765 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 910 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 017 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 368 237.00 | 3 653.00 | | 14 368 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368 237.00 | 3 653.00 | | 14 368 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284 547.00 | 854.00 | | 11 284 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284 547.00 | 1 305.00 | | 11 284 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083 689.00 | 2 348.00 | | 3 083 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 074.00 | -477 636.00 | | -110 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 571 446.00 | 58 842 478.00 | | 79 571 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 394 928.00 | 54 200 851.00 | | 84 394 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 823 482.00 | 4 641 627.00 | | -4 823 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 931 698.00 | | 13 734 124.00 | 37 931 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 258 522.00 | 7 923 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819 208.00 | 34 846 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560 686.00 | 26 923 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 374 555.00 | | 3 109 339.00 | 25 374 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557 143.00 | | 10 624 784.00 | 12 557 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377 153.00 | 1 137 611.00 | 129 070.00 | 14 377 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377 153.00 | 1 137 611.00 | 129 070.00 | 14 377 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 512.00 | 224 590.00 | 171 639.00 | 2 260 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 725 894.00 | 63 221.00 | 37 352.00 | 1 725 894.00 |
6T Sur comptes clients | 10 193.00 | 51 001.00 | 39 076.00 | 10 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 087.00 | 114 222.00 | 76 428.00 | 1 736 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996 599.00 | 338 812.00 | 248 068.00 | 3 996 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 617.00 | 240 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | 7 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196 774.00 | 4 196 774.00 | | 4 196 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775 919.00 | 14 775 919.00 | | 14 775 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 660.00 | 826 660.00 | | 826 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 494.00 | 790 494.00 | | 790 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 279.00 | 638 279.00 | | 638 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 821.00 | 1 659 821.00 | | 1 659 821.00 |
UP Prêts | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510 996.00 | 7 510 996.00 | | 7 510 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 991.00 | 1 845 991.00 | | 1 845 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 1 590 667.00 | 1 590 667.00 | | 1 590 667.00 |
VC Groupe et associés | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191 672.00 | | | 3 191 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 476.00 | 775 476.00 | | 775 476.00 |
VP Divers | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 421.00 | 341 421.00 | | 341 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689 512.00 | 12 278 014.00 | 411 497.00 | 12 689 512.00 |
VW T.V.A. | 1 584 772.00 | 1 584 772.00 | | 1 584 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 602 166.00 | 24 602 168.00 | | 24 602 166.00 |