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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 157.00 | 87 687.00 | 4 470.00 | 92 157.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 232.00 | 88 527.00 | 4 705.00 | 93 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 178 492.00 | | 178 492.00 | 178 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
110 Total général Actif | 273 894.00 | 88 527.00 | 185 367.00 | 273 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 298.00 | 4 570.00 | | 4 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 789.00 | 74 138.00 | | 94 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 188.00 | 17 784.00 | | 21 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 067.00 | 36 239.00 | | 54 067.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 347.00 | 132 738.00 | | 174 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665.00 | 1 239.00 | | 1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 165.00 | 35 474.00 | | 40 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | 232.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 28 072.00 | 26 143.00 | | 28 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 491.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 269.00 | 28 926.00 | | 45 269.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 1 202.00 | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | 9 677.00 | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 904.00 | 103 388.00 | | 124 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 443.00 | 29 350.00 | | 49 443.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 312.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 149.00 | 29 657.00 | | 49 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |