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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 974.00 | 1 944.00 | 1 446 029.00 | 1 447 974.00 |
CF Disponibilités | 6 263 070.00 | | 6 263 070.00 | 6 263 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 044.00 | 1 944.00 | 7 709 099.00 | 7 711 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 044.00 | 1 944.00 | 7 709 099.00 | 7 711 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 797.00 | 506 797.00 | | 506 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 220.00 | 157 860.00 | | 205 220.00 |
DH Report à nouveau | 5 741 264.00 | 5 289 694.00 | | 5 741 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 456.00 | 498 930.00 | | 117 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 739.00 | 7 558 283.00 | | 7 675 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 200.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 149 561.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 360.00 | 150 761.00 | | 33 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 099.00 | 7 709 044.00 | | 7 709 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 360.00 | 150 761.00 | | 33 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 187 146.00 | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 859.00 | 700 024.00 | | 163 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 403.00 | 201 093.00 | | 46 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 456.00 | 498 930.00 | | 117 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |