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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 21 385.00 | 19 778.00 | 41 163.00 |
040 Immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 804.00 | 21 385.00 | 287 419.00 | 308 804.00 |
060 Stock marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
072 Créances – Autres | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
084 Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
110 Total général Actif | 411 848.00 | 21 385.00 | 390 463.00 | 411 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 475.00 | | | 454 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
252 Charges sociales | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 593.00 | | | 436 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 926.00 | | | 303 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |