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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 679.00 | 65 425.00 | 28 254.00 | 93 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 547.00 | 66 990.00 | 646 557.00 | 713 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 794.00 | 387 993.00 | 667 800.00 | 1 055 794.00 |
BZ Autres créances | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 979 448.00 | | 2 979 448.00 | 2 979 448.00 |
CF Disponibilités | 166 586.00 | | 166 586.00 | 166 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 373.00 | 387 993.00 | 3 920 380.00 | 4 308 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 921.00 | 454 983.00 | 4 566 937.00 | 5 021 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DH Report à nouveau | 3 990 400.00 | 3 648 879.00 | | 3 990 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 918.00 | 341 521.00 | | 98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 184.00 | 4 006 266.00 | | 4 105 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 60 138.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 77 707.00 | | 59 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 905.00 | 507 644.00 | | 365 905.00 |
EA Autres dettes | 32 127.00 | 26 133.00 | | 32 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 753.00 | 671 622.00 | | 461 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 937.00 | 4 677 888.00 | | 4 566 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 753.00 | 671 622.00 | | 461 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 059.00 | | 1 488.00 | 712 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 565.00 | | | 601 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 388.00 | | 1 291.00 | 92 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | 197.00 | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 452.00 | 4 538.00 | | 62 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 887.00 | 4 538.00 | | 60 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 574 479.00 | 574 479.00 | | 574 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 314.00 | 481 314.00 | | 481 314.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 642.00 | 1 162 339.00 | 18 303.00 | 1 180 642.00 |
VW T.V.A. | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 753.00 | 461 753.00 | | 461 753.00 |