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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 19 420.00 | 3 577.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 648.00 | 1 886.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 977.00 | 121 382.00 | 31 594.00 | 152 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 627.00 | 141 450.00 | 75 177.00 | 216 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 728.00 | 5 192.00 | 196 536.00 | 201 728.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 332.00 | 5 192.00 | 573 140.00 | 578 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 959.00 | 146 643.00 | 648 317.00 | 794 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 248.00 | 201 035.00 | | 222 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 38 313.00 | | 41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 373 708.00 | 349 348.00 | | 373 708.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 7 500.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 7 500.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 763.00 | 121 368.00 | | 148 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 4 292.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 92 614.00 | | 80 561.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 3 720.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 308.00 | 223 418.00 | | 256 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 317.00 | 580 266.00 | | 648 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 308.00 | 223 418.00 | | 256 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 799.00 | | 21 918.00 | 220 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 089.00 | 216 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 048.00 | 44 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 155 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | 2 525.00 | 60 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 159.00 | | 19 393.00 | 144 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 665.00 | 15 874.00 | 26 090.00 | 151 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 199.00 | 2 269.00 | 18 048.00 | 35 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | 13 605.00 | 8 042.00 | 116 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 10 800.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 2 050.00 | 4 056.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 2 050.00 | 4 056.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | 12 850.00 | 4 056.00 | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 850.00 | 4 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
VW T.V.A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 885.00 | 254 885.00 | | 254 885.00 |