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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 427.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 959.00 | 68 012.00 | | 80 959.00 |
DL TOTAL (I) | 246 398.00 | 233 439.00 | | 246 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 29 547.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 490.00 | 30 282.00 | | 25 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 888.00 | 263 721.00 | | 271 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 282.00 | 28 343.00 | | 30 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | -713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -793.00 | -1 255.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 29 547.00 | | 24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 868.00 | 99 938.00 | | 107 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909.00 | 31 926.00 | | 26 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 959.00 | 68 012.00 | | 80 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
VI Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |