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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 481.00 | 84 210.00 | 232 272.00 | 316 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 581.00 | 155 859.00 | 25 722.00 | 181 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 957.00 | 240 069.00 | 262 888.00 | 502 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 062.00 | 833 529.00 | 3 787 533.00 | 4 621 062.00 |
BZ Autres créances | 13 497 279.00 | | 13 497 279.00 | 13 497 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 081.00 | | 490 081.00 | 490 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 305.00 | | 499 305.00 | 499 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 107 727.00 | 833 529.00 | 18 274 198.00 | 19 107 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 522.00 | | 493 522.00 | 493 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 104 205.00 | 1 073 598.00 | 19 030 607.00 | 20 104 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 3 700.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 358 619.00 | -1 158 969.00 | | 358 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 910.00 | 1 521 288.00 | | 1 752 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 929.00 | 440 019.00 | | 2 192 929.00 |
DP Provisions pour risques | 77 266.00 | 241 002.00 | | 77 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 665.00 | 241 002.00 | | 107 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 213 790.00 | 7 238 324.00 | | 5 213 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 712.00 | 1 978 479.00 | | 2 041 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 332.00 | 1 076 525.00 | | 457 332.00 |
EA Autres dettes | 8 701 616.00 | 910 315.00 | | 8 701 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 414 450.00 | 11 255 490.00 | | 16 414 450.00 |
ED (V) | 315 564.00 | 478 555.00 | | 315 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 030 607.00 | 12 415 065.00 | | 19 030 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 495 888.00 | 2 196 567.00 | 82 692 455.00 | 80 495 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 495 888.00 | 2 196 567.00 | 82 692 455.00 | 80 495 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 522 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 103 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 456 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 617 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 130.00 | 125 882.00 | | 23 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 130.00 | 125 882.00 | | 23 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 130.00 | -125 882.00 | | -23 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 458.00 | 498 368.00 | | 476 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 325 986.00 | 78 950 573.00 | | 85 325 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 573 076.00 | 77 429 285.00 | | 83 573 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 910.00 | 1 521 288.00 | | 1 752 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 674.00 | | 159 515.00 | 355 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 502 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 043.00 | | 151 439.00 | 165 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 504.00 | | 8 076.00 | 173 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 151.00 | 34 918.00 | | 205 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 690.00 | 23 520.00 | | 60 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 461.00 | 11 398.00 | | 144 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 002.00 | 38 512.00 | 171 849.00 | 241 002.00 |
6T Sur comptes clients | 574 671.00 | 531 468.00 | 272 610.00 | 574 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 671.00 | 531 468.00 | 272 610.00 | 574 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 673.00 | 569 981.00 | 444 460.00 | 815 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 980.00 | 296 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 712.00 | 2 041 712.00 | | 2 041 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 820.00 | 264 820.00 | | 264 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 616.00 | 8 701 616.00 | | 8 701 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 594.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 942.00 | | | 4 376 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
VB T. V. A. | 375 668.00 | | | 375 668.00 |
VC Groupe et associés | 13 036 051.00 | | | 13 036 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VP Divers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 305.00 | | | 499 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622 540.00 | 18 622 239.00 | 300.00 | 18 622 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 660.00 | 11 200 660.00 | | 11 200 660.00 |