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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 744 826.00 | | 35 744 826.00 | 35 744 826.00 |
BZ Autres créances | 23 280 797.00 | | 23 280 797.00 | 23 280 797.00 |
CF Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 364 047.00 | | 23 364 047.00 | 23 364 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 108 873.00 | | 59 108 873.00 | 59 108 873.00 |
CU Autres participations | 35 744 826.00 | | 35 744 826.00 | 35 744 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 744 778.00 | 6 744 778.00 | | 6 744 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 478.00 | 674 478.00 | | 674 478.00 |
DG Autres réserves | 14 642 074.00 | 19 642 074.00 | | 14 642 074.00 |
DH Report à nouveau | -105 062.00 | | | -105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 390.00 | -105 062.00 | | -124 390.00 |
DK Provisions réglementées | 672 507.00 | 672 507.00 | | 672 507.00 |
DL TOTAL (I) | 22 504 385.00 | 27 628 775.00 | | 22 504 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594 669.00 | 43 116 485.00 | | 36 594 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 4 184.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 604 488.00 | 43 120 669.00 | | 36 604 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 108 873.00 | 70 749 444.00 | | 59 108 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 911.00 | 305 885.00 | | 328 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 301.00 | 410 946.00 | | 453 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 390.00 | -105 062.00 | | -124 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 507.00 | | | 672 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 507.00 | | | 672 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 36 594 669.00 | 36 594 669.00 | | 36 594 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 280 797.00 | 23 280 797.00 | | 23 280 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 280 797.00 | 23 280 797.00 | | 23 280 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 604 488.00 | 36 604 488.00 | | 36 604 488.00 |