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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 492.00 | 228 566.00 | 167 926.00 | 396 492.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 506 492.00 | 228 566.00 | 277 926.00 | 506 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
110 Total général Actif | 639 665.00 | 228 566.00 | 411 100.00 | 639 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 834.00 | 370 501.00 | | 350 834.00 |
222 Production stockée | 267.00 | -336.00 | | 267.00 |
224 Production immobilisée | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 7.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 426.00 | 370 172.00 | | 351 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 422.00 | 162 985.00 | | 131 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | -570.00 | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 794.00 | 5 135.00 | | 5 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | 315.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 68 868.00 | 64 884.00 | | 68 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | 8 068.00 | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 554.00 | 78 003.00 | | 71 554.00 |
252 Charges sociales | 19 368.00 | 19 719.00 | | 19 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 674.00 | 30 041.00 | | 20 674.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 484.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 481.00 | 369 064.00 | | 327 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 945.00 | 1 108.00 | | 23 945.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 659.00 | 4 387.00 | | 3 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | 859.00 | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 368.00 | -4 137.00 | | 18 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 168.00 | | | 496 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |