| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AN Terrains | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
AP Constructions | 821 683.00 | 305 718.00 | 515 964.00 | 821 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 116.00 | 307 980.00 | 693 136.00 | 1 001 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 385 164.00 | | 385 164.00 | 385 164.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 498.00 | | 387 498.00 | 387 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 614.00 | 307 980.00 | 1 080 634.00 | 1 388 614.00 |
CU Autres participations | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
DH Report à nouveau | -662 507.00 | -795 799.00 | | -662 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 767.00 | 133 292.00 | | -64 767.00 |
DL TOTAL (I) | -625 743.00 | -560 977.00 | | -625 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 904.00 | 852 821.00 | | 786 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 362.00 | 727 565.00 | | 866 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 24 870.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 3 194.00 | | 4 903.00 |
EA Autres dettes | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 377.00 | 1 623 309.00 | | 1 706 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 634.00 | 1 062 333.00 | | 1 080 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 377.00 | 1 623 309.00 | | 1 706 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 110.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 649.00 | 233 606.00 | | 31 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 416.00 | 100 314.00 | | 96 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 767.00 | 133 292.00 | | -64 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 116.00 | | | 1 001 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 156.00 | | | 902 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 269.00 | 23 711.00 | | 284 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 007.00 | 23 711.00 | | 282 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 384 299.00 | | | 384 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 770.00 | 666 770.00 | | 666 770.00 |
VI Groupe et associés | 859 023.00 | 859 023.00 | | 859 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 453.00 | 387 453.00 | | 387 453.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 377.00 | 1 706 377.00 | | 1 706 377.00 |