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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 468 520.00 | 498 499.00 | 970 020.00 | 1 468 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 597.00 | 1 871 227.00 | 1 147 370.00 | 3 018 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 675.00 | 79 880.00 | 1 795.00 | 81 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 293.00 | 2 449 607.00 | 2 209 686.00 | 4 659 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 943.00 | | 924 943.00 | 924 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BZ Autres créances | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
CF Disponibilités | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 865.00 | | 1 429 865.00 | 1 429 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 159.00 | 2 449 607.00 | 3 639 552.00 | 6 089 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
DH Report à nouveau | 849 022.00 | | | 849 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 674.00 | | | 1 369 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 247.00 | | | 852 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 441.00 | | | 404 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 730.00 | | | 432 730.00 |
EA Autres dettes | 368 485.00 | | | 368 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 877.00 | | | 2 269 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 552.00 | | | 3 639 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 985.00 | | | 1 646 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 173.00 | | 668 120.00 | 3 991 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 673.00 | | 668 120.00 | 3 990 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 253.00 | 416 354.00 | | 2 033 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 253.00 | 416 354.00 | | 2 033 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 073.00 | 301 073.00 | | 301 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 485.00 | 368 485.00 | | 368 485.00 |
UX Autres créances clients | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 247.00 | 229 354.00 | 622 892.00 | 852 247.00 |
VI Groupe et associés | 404 441.00 | 404 441.00 | | 404 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VW T.V.A. | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 877.00 | 1 646 985.00 | 622 892.00 | 2 269 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
ST Autres comptes | 316 900.00 | | | 316 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
YT Sous‐traitance | 501 878.00 | | | 501 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 851.00 | | | 897 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 912.00 | | | 318 912.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 082.00 | | | 871 082.00 |