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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 6 701.00 | 394.00 | 7 095.00 |
AP Constructions | 24 347.00 | 12 147.00 | 12 201.00 | 24 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 260.00 | 88 320.00 | 50 940.00 | 139 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 554.00 | 55 423.00 | 35 131.00 | 90 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 061.00 | 162 590.00 | 210 470.00 | 373 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BZ Autres créances | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
CF Disponibilités | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 859.00 | | 232 859.00 | 232 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 919.00 | 162 590.00 | 443 329.00 | 605 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 920.00 | 208 993.00 | | 195 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 682.00 | 165 497.00 | | 91 682.00 |
DL TOTAL (I) | 298 603.00 | 385 490.00 | | 298 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 002.00 | 124 008.00 | | 90 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 53 212.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 73 689.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 726.00 | 251 086.00 | | 144 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 329.00 | 636 576.00 | | 443 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 642.00 | 51 251.00 | 34 302.00 | 145 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 1 419.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | 49 833.00 | 34 302.00 | 140 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 002.00 | 516.00 | 89 485.00 | 90 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 726.00 | 55 240.00 | 89 485.00 | 144 726.00 |