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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 878.00 | 9 181.00 | 698.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 1 839.00 | 1 389.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 719.00 | 92 601.00 | 97 117.00 | 189 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 648.00 | 123 495.00 | 172 154.00 | 295 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 270.00 | | 325 270.00 | 325 270.00 |
CF Disponibilités | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 771.00 | | 436 771.00 | 436 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 419.00 | 123 495.00 | 608 924.00 | 732 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
DH Report à nouveau | 74 793.00 | -13 129.00 | | 74 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 87 922.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 249 537.00 | 215 215.00 | | 249 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 065.00 | 163 553.00 | | 155 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 3 650.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 536.00 | 17 594.00 | | 34 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | 113 805.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 73 718.00 | 54 150.00 | | 73 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 388.00 | 352 752.00 | | 359 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 924.00 | 567 967.00 | | 608 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 827.00 | | 80 020.00 | 250 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 199.00 | 295 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 202 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 874.00 | | 5 000.00 | 86 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | | 75 020.00 | 163 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 221.00 | 30 662.00 | 19 388.00 | 112 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 30 662.00 | 19 388.00 | 92 347.00 |