| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 439.00 | 168 942.00 | 12 497.00 | 181 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 5 302.00 | 978.00 | 4 324.00 | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 837.00 | 4 097 119.00 | 1 071 718.00 | 5 168 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 243.00 | 480 775.00 | 43 469.00 | 524 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 179.00 | 4 747 813.00 | 3 308 365.00 | 8 056 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 334.00 | | 534 334.00 | 534 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 067.00 | 93 030.00 | 1 246 037.00 | 1 339 067.00 |
BZ Autres créances | 766 643.00 | | 766 643.00 | 766 643.00 |
CF Disponibilités | 340 257.00 | | 340 257.00 | 340 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 318.00 | 93 030.00 | 3 045 288.00 | 3 138 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 497.00 | 4 840 844.00 | 6 353 653.00 | 11 194 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 391.00 | 2 030 391.00 | | 2 030 391.00 |
DH Report à nouveau | -194 256.00 | -465 069.00 | | -194 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 073.00 | 270 813.00 | | 39 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 208.00 | 2 936 135.00 | | 2 975 208.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | 50 635.00 | | 40 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -25 695.00 | 3 639 279.00 | | -25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 339.00 | 2 510 776.00 | | 2 574 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 901.00 | 680 007.00 | | 674 901.00 |
EA Autres dettes | 54 490.00 | 74 589.00 | | 54 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 445.00 | 6 955 285.00 | | 3 318 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 653.00 | 9 951 420.00 | | 6 353 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 445.00 | 6 955 285.00 | | 3 318 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 126 990.00 | | 7 126 990.00 | 7 126 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 990.00 | | 7 126 990.00 | 7 126 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 201.00 | 351.00 | | 44 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 201.00 | 351.00 | | 44 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 60 000.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 731.00 | 72 880.00 | | 25 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 469.00 | -72 529.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 546.00 | 7 715 253.00 | | 7 872 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 473.00 | 7 444 440.00 | | 7 833 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 073.00 | 270 813.00 | | 39 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 920.00 | | 247 175.00 | 7 817 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 8 056 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 2 181 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 5 842 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 658.00 | | 12 378.00 | 2 170 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 134.00 | | 234 797.00 | 5 615 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 730.00 | 332 743.00 | 8 660.00 | 4 423 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 856.00 | 8 683.00 | 1 597.00 | 161 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 874.00 | 324 060.00 | 7 063.00 | 4 261 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 178.00 | 93 030.00 | 97 178.00 | 97 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 178.00 | 93 030.00 | 97 178.00 | 97 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 178.00 | 93 030.00 | 97 178.00 | 157 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 030.00 | 97 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 339.00 | 2 574 339.00 | | 2 574 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 939.00 | 277 939.00 | | 277 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 711.00 | 1 229 711.00 | | 1 229 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 342 383.00 | 342 383.00 | | 342 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 829.00 | 469 829.00 | | 469 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 492.00 | 2 263 728.00 | 18 764.00 | 2 282 492.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 445.00 | 3 318 445.00 | | 3 318 445.00 |