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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 419.00 | 147 930.00 | 60 489.00 | 208 419.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 280.00 | 166 742.00 | 150 538.00 | 317 280.00 |
060 Stock marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
110 Total général Actif | 360 478.00 | 166 742.00 | 193 736.00 | 360 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 352.00 | 9 119.00 | | 9 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 545.00 | 88 152.00 | | 84 545.00 |
230 Autres produits | -194.00 | 16 263.00 | | -194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 703.00 | 113 534.00 | | 93 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 065.00 | 2 284.00 | | 4 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | 10 318.00 | | -1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 339.00 | | 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 050.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 852.00 | 57 856.00 | | 59 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 2 719.00 | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 247.00 | 22 317.00 | | 20 247.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | 3 007.00 | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 196.00 | 14 990.00 | | 15 196.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 900.00 | 116 880.00 | | 105 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 197.00 | -3 346.00 | | -12 197.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 540.00 | 11 095.00 | | 22 540.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | 7 620.00 | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 424.00 | 17 893.00 | | 6 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 154.00 | -17 763.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 961.00 | | | 309 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 834.00 | | | 9 834.00 |