| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 4 056.00 | 1 785.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 538.00 | 839.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568.00 | 4 594.00 | 2 974.00 | 7 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BN En cours de production de biens | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CF Disponibilités | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 735.00 | 4 594.00 | 130 141.00 | 134 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 587.00 | 64 576.00 | | 62 587.00 |
DL TOTAL (I) | 70 837.00 | 72 826.00 | | 70 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 854.00 | 36 800.00 | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 5 743.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 20 721.00 | | 24 144.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 471.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 304.00 | 63 735.00 | | 59 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 141.00 | 136 561.00 | | 130 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 303.00 | 63 735.00 | | 59 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 6 956.00 | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 143.00 | 2 765.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 105.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 105.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 105.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 930.00 | 280 741.00 | | 296 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 343.00 | 216 165.00 | | 234 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 587.00 | 64 576.00 | | 62 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 205.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240.00 | | 2 091.00 | 6 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 7 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | 2 091.00 | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 872.00 | 367.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 872.00 | 367.00 | 4 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 322.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | 7 713.00 | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 28 889.00 | 31 586.00 | | 28 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 621.00 | 3 782.00 | | 3 621.00 |
YT Sous‐traitance | 20 104.00 | 19 774.00 | | 20 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 535.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 3 857.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530.00 | 1 577.00 | | 2 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 375.00 | 13 976.00 | | 15 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 711.00 | 62 855.00 | | 60 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |