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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 362.00 | | 4 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 592.00 | 109 252.00 | 73 340.00 | 182 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 701.00 | 140 035.00 | 236 666.00 | 376 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 532.00 | | 256 532.00 | 256 532.00 |
BF Prêts | 173 583.00 | | 173 583.00 | 173 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 368.00 | 253 649.00 | 749 719.00 | 1 003 368.00 |
BT Marchandises | 3 597 467.00 | 42 173.00 | 3 555 294.00 | 3 597 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 019.00 | | 354 019.00 | 354 019.00 |
BZ Autres créances | 371 382.00 | | 371 382.00 | 371 382.00 |
CF Disponibilités | 1 044 980.00 | | 1 044 980.00 | 1 044 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 254.00 | 42 173.00 | 5 405 082.00 | 5 447 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 622.00 | 295 822.00 | 6 154 800.00 | 6 450 622.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 043.00 | | | 1 511 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 286.00 | | | 2 293 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 027.00 | | | 717 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 102.00 | | | 3 059 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 514.00 | | | 3 861 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 800.00 | | | 6 154 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 256.00 | | | 3 836 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 297 458.00 | 82 391.00 | 19 379 849.00 | 19 297 458.00 |
FG Production vendue services | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 507 057.00 | 82 391.00 | 19 589 448.00 | 19 507 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 681 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 372 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 173.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 771 922.00 | | | 19 771 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638 679.00 | | | 19 638 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 107.00 | | 154 145.00 | 985 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 216.00 | 439 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 884.00 | 1 003 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 667.00 | 559 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 340.00 | | 69 620.00 | 583 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 404.00 | | 84 524.00 | 397 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 032.00 | 92 080.00 | 22 463.00 | 184 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 485.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 154.00 | 91 596.00 | 22 463.00 | 180 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 318.00 | 42 173.00 | 79 318.00 | 79 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 318.00 | 42 173.00 | 79 318.00 | 79 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 318.00 | 42 173.00 | 79 318.00 | 79 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 173.00 | 79 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 102.00 | 3 059 102.00 | | 3 059 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 532.00 | | 256 532.00 | 256 532.00 |
UP Prêts | 173 583.00 | | 173 583.00 | 173 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 354 019.00 | 354 019.00 | | 354 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 234 693.00 | 234 693.00 | | 234 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 027.00 | 91 768.00 | 25 258.00 | 117 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 693.00 | 797 221.00 | 436 472.00 | 1 233 693.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 240.00 | 3 833 982.00 | 25 258.00 | 3 859 240.00 |