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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 600.00 | 575.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 788.00 | 37 264.00 | 18 524.00 | 55 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 578.00 | 37 864.00 | 116 714.00 | 154 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 42 633.00 | -42 633.00 | |
BT Marchandises | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 160.00 | 42 633.00 | 231 527.00 | 274 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 738.00 | 80 497.00 | 348 241.00 | 428 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 610.00 | 2 000.00 | 4 897.00 | 150 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 154 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 55 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 820.00 | | 4 897.00 | 53 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | 2 000.00 | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754.00 | 4 039.00 | 2 929.00 | 36 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 4 039.00 | 2 929.00 | 36 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 440.00 | 42 633.00 | 40 440.00 | 40 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 440.00 | 42 633.00 | 40 440.00 | 40 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 440.00 | 42 633.00 | 40 440.00 | 40 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 633.00 | 40 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 070.00 | 37 455.00 | 7 615.00 | 45 070.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 011.00 | | | 87 011.00 |