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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 071.00 | | 2 052 071.00 | 2 052 071.00 |
BZ Autres créances | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CF Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 614.00 | | 2 195 614.00 | 2 195 614.00 |
CU Autres participations | 2 052 071.00 | | 2 052 071.00 | 2 052 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 210.00 | 161 537.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 237.00 | 112 674.00 | | 110 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 448.00 | 1 066 210.00 | | 1 176 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 828 571.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 330.00 | 309 408.00 | | 317 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 900.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 166.00 | 1 139 879.00 | | 1 019 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 614.00 | 2 206 090.00 | | 2 195 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 738.00 | 439 879.00 | | 447 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 330.00 | | | 317 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 500.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 500.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 1 364.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 784.00 | 134 220.00 | | 132 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 547.00 | 21 546.00 | | 22 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 237.00 | 112 674.00 | | 110 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 071.00 | | | 2 052 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 071.00 | | | 2 052 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 128 571.00 | 571 429.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 330.00 | 317 330.00 | | 317 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 166.00 | 447 738.00 | 571 429.00 | 1 019 166.00 |