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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 7 723.00 | 12 299.00 | 20 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 352.00 | 12 041.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 33 510.00 | 6 194.00 | 39 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 577.00 | 41 585.00 | 960 992.00 | 1 002 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 342 105.00 | | 342 105.00 | 342 105.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 404.00 | | 354 404.00 | 354 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 981.00 | 41 585.00 | 1 315 396.00 | 1 356 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 959.00 | | | 312 959.00 |
CU Autres participations | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 300 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 51 876.00 | 99 435.00 | | 51 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 644.00 | 141.00 | | 37 644.00 |
DL TOTAL (I) | 574 355.00 | 407 412.00 | | 574 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 5 117.00 | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 17 463.00 | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | 30 514.00 | | 32 198.00 |
EA Autres dettes | 686 176.00 | 686 193.00 | | 686 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 041.00 | 739 287.00 | | 741 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 396.00 | 1 146 699.00 | | 1 315 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 041.00 | 739 287.00 | | 741 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 883.00 | | 301 883.00 | 301 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 534.00 | | 19 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 472.00 | 2 262.00 | | 144 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 472.00 | -389.00 | | -144 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 773.00 | 272 364.00 | | 483 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 129.00 | 272 223.00 | | 446 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 644.00 | 141.00 | | 37 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 176.00 | 686 176.00 | | 686 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 959.00 | 312 959.00 | | 312 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 617.00 | 663 617.00 | | 663 617.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 041.00 | 741 041.00 | | 741 041.00 |