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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 32 223.00 | 24 307.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 952.00 | 63 744.00 | 37 208.00 | 100 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 871.00 | 97 255.00 | 321 615.00 | 418 871.00 |
BT Marchandises | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
BZ Autres créances | 165 345.00 | | 165 345.00 | 165 345.00 |
CF Disponibilités | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 668.00 | | 643 668.00 | 643 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 539.00 | 97 256.00 | 965 283.00 | 1 062 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 084.00 | 414 304.00 | | 441 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 26 780.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 532 532.00 | 502 584.00 | | 532 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 311.00 | 145 042.00 | | 20 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 267.00 | 266 267.00 | | 216 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 53 788.00 | | 94 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 141 897.00 | | 99 375.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 585.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 751.00 | 608 578.00 | | 432 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 283.00 | 1 111 162.00 | | 965 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 573.00 | 608 578.00 | | 416 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 937.00 | | 22 195.00 | 397 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 418 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 157 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 288.00 | | | 261 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 049.00 | | 22 195.00 | 136 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 444.00 | 11 573.00 | 761.00 | 86 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | 11 573.00 | 761.00 | 85 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 755.00 | 252 755.00 | | 252 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 4 119.00 | 16 178.00 | 20 297.00 |
VI Groupe et associés | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 361.00 | 420 361.00 | | 420 361.00 |
VW T.V.A. | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 309.00 | 416 131.00 | 16 178.00 | 432 309.00 |