| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 710.00 | 52 804.00 | 14 905.00 | 67 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 188.00 | 107 703.00 | 41 485.00 | 149 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 834.00 | 185 444.00 | 97 390.00 | 282 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 911.00 | 2 995.00 | 602 916.00 | 605 911.00 |
BZ Autres créances | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CF Disponibilités | 1 075 970.00 | | 1 075 970.00 | 1 075 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 264.00 | 2 995.00 | 1 754 269.00 | 1 757 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 099.00 | 188 439.00 | 1 851 660.00 | 2 040 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 129.00 | | | 518 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 051.00 | | | 1 198 051.00 |
DP Provisions pour risques | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 789.00 | | | 252 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 001.00 | | | 646 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 660.00 | | | 1 851 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 001.00 | | | 646 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 803.00 | | 11 197.00 | 271 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 282 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 234 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 867.00 | | 11 197.00 | 223 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 353.00 | 15 257.00 | 165.00 | 170 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 417.00 | 15 257.00 | 165.00 | 163 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 942.00 | 349 942.00 | | 349 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 911.00 | 605 911.00 | | 605 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 294.00 | 678 294.00 | 11 000.00 | 689 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 001.00 | 646 001.00 | | 646 001.00 |