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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 417.00 | 34 002.00 | 3 415.00 | 37 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 506.00 | 63 437.00 | 30 069.00 | 93 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 954.00 | 98 924.00 | 88 029.00 | 186 954.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 300.00 | 98 924.00 | 115 375.00 | 214 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DH Report à nouveau | 59 303.00 | 60 028.00 | | 59 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | -726.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 80 587.00 | 79 598.00 | | 80 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | 20 687.00 | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 46.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 1 533.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | 6 553.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 788.00 | 28 820.00 | | 34 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 375.00 | 108 417.00 | | 115 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 767.00 | 17 874.00 | | 29 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
FM Production stockée | | | -9 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 661.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 279.00 | 19 051.00 | | 15 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 316.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 316.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 316.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | 376.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 661.00 | 130 799.00 | | 131 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 672.00 | 131 525.00 | | 130 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | -726.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 243.00 | 16 711.00 | | 170 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 212.00 | 16 711.00 | | 114 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 952.00 | 9 973.00 | | 88 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 466.00 | 9 973.00 | | 87 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 5 925.00 | 5 021.00 | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 788.00 | 29 767.00 | 5 021.00 | 34 788.00 |