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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | -850.00 | |
AP Constructions | 5 586.00 | 2 439.00 | 3 147.00 | 5 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 662.00 | 97 202.00 | 213 459.00 | 310 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 541.00 | 105 653.00 | 220 889.00 | 326 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 639.00 | 206 144.00 | 442 495.00 | 648 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 113.00 | 15 652.00 | 106 460.00 | 122 113.00 |
BZ Autres créances | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CF Disponibilités | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 040.00 | 15 652.00 | 277 388.00 | 293 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 679.00 | 221 797.00 | 719 882.00 | 941 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 109.00 | | | 483 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 882.00 | | | 719 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 607.00 | | | 220 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 274.00 | | 348 899.00 | 354 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 534.00 | 648 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 534.00 | 642 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 424.00 | | 348 899.00 | 343 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 201.00 | 93 085.00 | 11 142.00 | 124 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 351.00 | 93 085.00 | 11 142.00 | 123 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 315.00 | 24 076.00 | 85 239.00 | 109 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 598.00 | 95 334.00 | 177 264.00 | 272 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 089.00 | 171 089.00 | 5 000.00 | 176 089.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 109.00 | 220 607.00 | 262 502.00 | 483 109.00 |