| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 499.00 | 152.00 | 10 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 651.00 | 11 735.00 | 9 811 916.00 | 9 823 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 195.00 | | 1 770 195.00 | 1 770 195.00 |
BZ Autres créances | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 1 800 571.00 | | 1 800 571.00 | 1 800 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 818.00 | | 3 721 818.00 | 3 721 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 468.00 | 11 735.00 | 13 533 733.00 | 13 545 468.00 |
CU Autres participations | 9 720 849.00 | | 9 720 849.00 | 9 720 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 025.00 | 680 025.00 | | 680 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
DG Autres réserves | 8 417 617.00 | 8 126 938.00 | | 8 417 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 640.00 | 448 679.00 | | 416 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 582 284.00 | 9 323 644.00 | | 9 582 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 367.00 | 321 628.00 | | 286 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 367.00 | 321 628.00 | | 286 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 802.00 | 1 343 701.00 | | 911 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 092.00 | 6 203 414.00 | | 1 649 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 300.00 | 182 828.00 | | 161 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 889.00 | 906 073.00 | | 942 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 082.00 | 8 636 016.00 | | 3 665 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 733.00 | 18 281 288.00 | | 13 533 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 907.00 | 1 521 571.00 | | 3 188 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 621.00 | | 1 990 621.00 | 1 990 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 621.00 | | 1 990 621.00 | 1 990 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 7 040.00 | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 45 000.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 45 000.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 644.00 | 45 000.00 | | 230 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 644.00 | 45 000.00 | | 230 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 833.00 | 175 892.00 | | 142 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 093.00 | 2 115 510.00 | | 2 288 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 454.00 | 1 666 831.00 | | 1 871 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 640.00 | 448 679.00 | | 416 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778 232.00 | | 276 062.00 | 9 778 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 644.00 | 9 811 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 644.00 | 9 823 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766 345.00 | | 276 062.00 | 9 766 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 787.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 787.00 | | 10 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 628.00 | | 35 261.00 | 321 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 628.00 | | 35 261.00 | 321 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 304.00 | 425 304.00 | | 425 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 195.00 | 1 770 195.00 | | 1 770 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VC Groupe et associés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 802.00 | 435 627.00 | 476 175.00 | 911 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 600.00 | 1 648 600.00 | | 1 648 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 898.00 | | | 431 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 160.00 | 1 921 246.00 | 90 914.00 | 2 012 160.00 |
VW T.V.A. | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 082.00 | 3 188 907.00 | 476 175.00 | 3 665 082.00 |