| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 906.00 | 78 611.00 | 31 295.00 | 109 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 636 866.00 | | 4 636 866.00 | 4 636 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 498.00 | 2.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 422.00 | 1 266 257.00 | 624 165.00 | 1 890 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 368.00 | 1 364 551.00 | 6 293 817.00 | 7 658 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 199.00 | | 562 199.00 | 562 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792 705.00 | 422 978.00 | 7 369 727.00 | 7 792 705.00 |
BZ Autres créances | 4 201 503.00 | | 4 201 503.00 | 4 201 503.00 |
CF Disponibilités | 2 752 638.00 | | 2 752 638.00 | 2 752 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 971.00 | | 283 971.00 | 283 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593 016.00 | 422 978.00 | 15 170 038.00 | 15 593 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 251 476.00 | 1 787 529.00 | 21 463 947.00 | 23 251 476.00 |
CU Autres participations | 991 739.00 | | 991 739.00 | 991 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 4 233 115.00 | 2 708 903.00 | | 4 233 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312 278.00 | 4 024 373.00 | | 3 312 278.00 |
DK Provisions réglementées | 8 268.00 | 636.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 439.00 | 7 065 690.00 | | 7 885 439.00 |
DP Provisions pour risques | 92.00 | | | 92.00 |
DR TOTAL (IV) | 92.00 | | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 992.00 | 5 591 775.00 | | 5 129 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 587.00 | 205 146.00 | | 362 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 407.00 | 4 763 376.00 | | 3 986 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 242.00 | 2 468 659.00 | | 1 998 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 451.00 | | |
EA Autres dettes | 2 101 188.00 | 2 076 473.00 | | 2 101 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 578 416.00 | 15 151 879.00 | | 13 578 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 463 947.00 | 22 217 569.00 | | 21 463 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 918 473.00 | 3 757.00 | 34 922 230.00 | 34 918 473.00 |
FG Production vendue services | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 018 132.00 | 3 757.00 | 35 021 889.00 | 35 018 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 633 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 928 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 177 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 383 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 136 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 485 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | 37 210.00 | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408.00 | 37 210.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 987.00 | 384 109.00 | | 428 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 26 860.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 632.00 | 636.00 | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 981.00 | 411 605.00 | | 436 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 572.00 | -374 395.00 | | -421 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 203.00 | 726 979.00 | | 539 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 847.00 | 1 634 498.00 | | 1 212 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 663 850.00 | 35 233 893.00 | | 35 663 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 351 572.00 | 31 209 519.00 | | 32 351 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312 278.00 | 4 024 373.00 | | 3 312 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 707.00 | | 437 755.00 | 7 451 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 1 001 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 094.00 | 7 658 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 526.00 | 16 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 4 746 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 418.00 | 1 893 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 457.00 | | 17 565.00 | 4 730 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 877.00 | | 407 464.00 | 1 703 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 663.00 | | 12 726.00 | 995 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 289.00 | 361 095.00 | 223 833.00 | 1 227 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 711.00 | | 5 526.00 | 21 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 483.00 | 6 379.00 | 1 250.00 | 73 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 095.00 | 354 716.00 | 217 057.00 | 1 132 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 7 632.00 | | 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 442.00 | 45 041.00 | 22 505.00 | 400 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 442.00 | 45 041.00 | 22 505.00 | 400 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 078.00 | 52 765.00 | 22 505.00 | 401 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 041.00 | 22 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 407.00 | 3 986 407.00 | | 3 986 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 701.00 | 970 701.00 | | 970 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 030.00 | 616 030.00 | | 616 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 721.00 | 2 093 721.00 | | 2 093 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 307 477.00 | 7 307 477.00 | | 7 307 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 228.00 | 485 228.00 | | 485 228.00 |
VB T. V. A. | 418 840.00 | 418 840.00 | | 418 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 488 362.00 | 3 488 362.00 | | 3 488 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120 480.00 | 1 038 162.00 | 3 921 318.00 | 5 120 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 620.00 | | | 1 046 620.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 592.00 | 283 592.00 | | 283 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 971.00 | 283 971.00 | | 283 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 929.00 | 12 278 179.00 | 9 750.00 | 12 287 929.00 |
VW T.V.A. | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 829.00 | 9 133 511.00 | 3 921 318.00 | 13 215 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |