| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 447.00 | 11 060.00 | 12 386.00 | 23 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 726.00 | 367 058.00 | 287 668.00 | 654 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 386.00 | 328 418.00 | 214 968.00 | 543 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 065.00 | | 659 065.00 | 659 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 626.00 | 706 536.00 | 1 174 089.00 | 1 880 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 900.00 | 43 657.00 | 469 242.00 | 512 900.00 |
BZ Autres créances | 1 709 766.00 | | 1 709 766.00 | 1 709 766.00 |
CF Disponibilités | 2 359 066.00 | | 2 359 066.00 | 2 359 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 490.00 | 43 657.00 | 4 622 833.00 | 4 666 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 116.00 | 750 194.00 | 5 796 922.00 | 6 547 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 130 066.00 | 3 130 066.00 | | 3 130 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642 089.00 | 642 089.00 | | 642 089.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 360.00 | -2 559 711.00 | | -3 109 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 893.00 | -549 648.00 | | -412 893.00 |
DL TOTAL (I) | 318 518.00 | 731 412.00 | | 318 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 375.00 | 3 038 208.00 | | 3 074 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 538.00 | 355 551.00 | | 460 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 323.00 | 1 164 785.00 | | 1 737 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 645.00 | 119 339.00 | | 113 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 143.00 | 37 169.00 | | 85 143.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 5 026.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 403.00 | 4 720 080.00 | | 5 478 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 922.00 | 5 451 492.00 | | 5 796 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 8 323 372.00 | | 8 323 372.00 | 8 323 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 734.00 | | 8 323 734.00 | 8 323 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 758 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 866.00 | 39 892.00 | | 142 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 866.00 | 39 892.00 | | 142 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 457.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 457.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 535.00 | 39 434.00 | | 138 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 977.00 | 6 072 798.00 | | 8 484 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 871.00 | 6 622 447.00 | | 8 897 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 893.00 | -549 648.00 | | -412 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 182.00 | | 254 732.00 | 1 681 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 288.00 | 1 880 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 288.00 | 1 198 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | 487.00 | 22 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 435.00 | | 211 966.00 | 1 041 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 787.00 | | 42 279.00 | 616 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 119.00 | 151 471.00 | 51 053.00 | 606 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 4 231.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 289.00 | 147 240.00 | 51 053.00 | 599 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 073.00 | 29 949.00 | 18 365.00 | 32 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 073.00 | 29 949.00 | 18 365.00 | 32 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 073.00 | 29 949.00 | 18 365.00 | 32 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 982.00 | 18 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074 375.00 | 3 074 375.00 | | 3 074 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 323.00 | 1 737 323.00 | | 1 737 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 065.00 | 659 065.00 | | 659 065.00 |
UX Autres créances clients | 471 694.00 | 471 694.00 | | 471 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VB T. V. A. | 1 681 309.00 | 1 681 309.00 | | 1 681 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 266.00 | 2 896 266.00 | | 2 896 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 864.00 | 5 017 864.00 | | 5 017 864.00 |