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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 433.00 | 37 810.00 | 6 624.00 | 44 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 580.00 | 30 027.00 | 36 552.00 | 66 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 012.00 | 67 837.00 | 167 175.00 | 235 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BZ Autres créances | 218 866.00 | | 218 866.00 | 218 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 451.00 | 67 837.00 | 489 614.00 | 557 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 210.00 | 46 765.00 | | 77 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 809.00 | 130 444.00 | | 194 809.00 |
DL TOTAL (I) | 434 819.00 | 340 010.00 | | 434 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | 22.00 | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 52 439.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | 681.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 795.00 | 53 143.00 | | 54 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 614.00 | 393 152.00 | | 489 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 795.00 | 53 143.00 | | 54 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 659.00 | | 25 353.00 | 209 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | | 25 353.00 | 85 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 894.00 | 5 943.00 | | 61 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | 5 943.00 | | 61 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VC Groupe et associés | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | 9 550.00 | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | 16 494.00 | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 37 475.00 | 39 074.00 | | 37 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 267.00 | 13 036.00 | | 13 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 322.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 220.00 | 7 975.00 | | 32 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 641.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 172.00 | 12 191.00 | | 10 172.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 926.00 | 76 901.00 | | 96 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |