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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 30 837.00 | 8 174.00 | 39 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 222.00 | 30 837.00 | 95 385.00 | 126 222.00 |
060 Stock marchandises | 59 978.00 | 11 054.00 | 48 924.00 | 59 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 655.00 | 11 054.00 | 71 601.00 | 82 655.00 |
110 Total général Actif | 208 877.00 | 41 892.00 | 166 985.00 | 208 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 205.00 | | | 423 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 975.00 | | | 428 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
262 Autres charges | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 160.00 | | | 406 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |