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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 15 142.00 | 2 372.00 | 17 515.00 |
AP Constructions | 198 274.00 | 63 888.00 | 134 386.00 | 198 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 985.00 | 26 007.00 | 51 977.00 | 77 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 190.00 | 105 038.00 | 213 151.00 | 318 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BT Marchandises | 889 223.00 | 65 107.00 | 824 116.00 | 889 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814 823.00 | | 814 823.00 | 814 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 135.00 | 665.00 | 3 509 469.00 | 3 510 135.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 2 850 372.00 | | 2 850 372.00 | 2 850 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 599.00 | 65 772.00 | 8 136 826.00 | 8 202 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 846.00 | 170 811.00 | 8 352 034.00 | 8 522 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 516 152.00 | 1 406 575.00 | | 2 516 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 222.00 | 1 309 600.00 | | 2 751 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 075.00 | 2 756 875.00 | | 5 308 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 056.00 | 1 356.00 | | 2 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056.00 | 1 356.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 719 581.00 | | 10 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 993.00 | 2 738 801.00 | | 1 689 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 791.00 | 699 613.00 | | 1 308 791.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 84 415.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 902.00 | 4 252 411.00 | | 3 041 902.00 |
ED (V) | | 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 034.00 | 7 011 451.00 | | 8 352 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 902.00 | 3 543 834.00 | | 3 041 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 642 455.00 | 2 392 805.00 | 53 035 260.00 | 50 642 455.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | 604 444.00 | 607 738.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 645 749.00 | 2 997 250.00 | 53 642 999.00 | 50 645 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 784 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 172 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 25 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 018 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 817.00 | | | 1 033 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 810 882.00 | | | 53 810 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 059 659.00 | | | 51 059 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 222.00 | | | 2 751 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 577.00 | | 23 082.00 | 320 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 469.00 | 318 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 963.00 | 276 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889.00 | | 2 133.00 | 16 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 274.00 | | 20 949.00 | 279 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 966.00 | 29 731.00 | 23 963.00 | 99 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | 29 731.00 | 23 963.00 | 84 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356.00 | 2 057.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 2 057.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 107.00 | 124 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 057.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 994.00 | 1 689 994.00 | | 1 689 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 792.00 | 1 308 792.00 | | 1 308 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 378.00 | 3 509 378.00 | | 3 509 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 357.00 | 3 645 943.00 | 24 414.00 | 3 670 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 902.00 | 3 041 902.00 | | 3 041 902.00 |