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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 18 887.00 | 709.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 557.00 | 20 848.00 | 709.00 | 21 557.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 960.00 | | 181 960.00 | 181 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 517.00 | 20 848.00 | 182 669.00 | 203 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 33 861.00 | 28 736.00 | | 33 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 5 125.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 41 507.00 | 40 211.00 | | 41 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 696.00 | 69 878.00 | | 71 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 36 215.00 | | 40 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 20 631.00 | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 162.00 | 126 829.00 | | 141 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 669.00 | 167 040.00 | | 182 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 162.00 | 126 829.00 | | 141 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 838.00 | |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 2 739.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -2 739.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 237.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 071.00 | 182 225.00 | | 152 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 776.00 | 177 100.00 | | 150 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | 5 125.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 21 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 836.00 | 20 848.00 | 20 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |