| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 903.00 | 287 903.00 | | 287 903.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 058 469.00 | | 3 058 469.00 | 3 058 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 514.00 | | 3 058 514.00 | 3 058 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 417.00 | 287 903.00 | 3 058 514.00 | 3 346 417.00 |
CU Autres participations | 287 903.00 | 287 903.00 | | 287 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
DH Report à nouveau | -109 397.00 | -96 121.00 | | -109 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | -13 276.00 | | -5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 116 930.00 | 122 119.00 | | 116 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 3 405.00 | | 5 194.00 |
EA Autres dettes | 2 936 390.00 | 2 929 967.00 | | 2 936 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 584.00 | 2 933 372.00 | | 2 941 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 514.00 | 3 055 491.00 | | 3 058 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 941 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978.00 | 3 056.00 | | 2 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167.00 | 16 332.00 | | 8 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | -13 276.00 | | -5 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 390.00 | 2 936 390.00 | | 2 936 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 584.00 | 2 941 584.00 | | 2 941 584.00 |